ماهو الفوركس؟
نوفمبر 25, 2019
كيفية الجمع بين ثلاثة أنواع من التحليل
ديسمبر 1, 2019
Show all

كيفية الجمع بين أنواع مختلفة من تحليل الفوركس

كيفية الجمع بين أنواع مختلفة من تحليل الفوركس

تتوفر عدة طرق لتحليل سوق الفوركس بقصد تحديد فرص تداول مربحة. وقد ثبت أن الجمع بين الأساليب المختلفة أكثر فائدة في تحقيق الأرباح.

الأنواع الثلاثة الرئيسية للتحليل هي:

*التحليل الأساسي

*التحليل الفني

*تحليل المشاعر

 يفضل بعض التجار التركيز على نوع واحد من التحليل لأنه يجعل من السهل إتقان قسم واحد من سوق الفوركس. ومع ذلك ، فإن اتباع نهج مشترك يزيل الكثير من نقاط الضعف في التركيز على طريقة واحدة ويزيد من فرص تحديد الصفقات المربحة.

يقال الحقيقة ، لإجراء تحليل شامل للسوق ، تحتاج إلى جميع النهج الثلاثة. تمامًا مثلما يتطلب البراز ثلاثي الأرجل أن تكون جميع الأرجل الثلاثة مستقرة ، يحتاج تداول الفوركس أيضًا إلى أن تكون جميع أنواع التحليل الثلاثة مربحة.

إذا ركزت فقط على أسلوب واحد وتجاهلت التقنيات الأخرى ، فقد يكون تحليلك ضعيفًا وقد يؤدي إلى خسائر. يمكن التغلب بسهولة على ضعف إحدى تقنيات التحليل من خلال النظر في نوع آخر من التحليل.

لذا ، كيف تجمع بين ثلاثة أنواع من تحليل الفوركس؟

لنبدأ بالحديث عن كل من الطرق المختلفة.

  التحليل الأساسي

يركز هذا النوع من التحليل على العوامل الاقتصادية المختلفة التي تؤثر على قيمة العملات. بعض الأساسيات الاقتصادية تشمل معدلات التضخم وأسعار الفائدة والقضايا السياسية ومعدل البطالة والناتج المحلي الإجمالي.

يعتقد المتداولون الذين يستخدمون التحليل الأساسي لتحديد الفرص التجارية ،يطلق عليهم الأصليون  أن حالة الاقتصاد الكلي الأساسية تنعكس في قيمة العملة.

على هذا النحو ، فإن أي بلد يتمتع باقتصاد قوي سيكون لديه عملة أقوى من أي بلد لديه اقتصاد أضعف. يقوم الأصليون عادةً بتحليل النظرة الاقتصادية للبلد وتحديد ما إذا كانت عملتها سترتفع أم ستنخفض.

غالبًا ما ينظر هؤلاء التجار إلى الإعلانات والتقارير الاقتصادية الرئيسية لمساعدتهم في قياس قيمة العملة المرتبطة. وعادة ما يتم الإبلاغ عن الأحداث الاقتصادية الهامة في التقويمات الاقتصادية. على سبيل المثال ، يحتوي موقع ForexPeaceArmy على تقويم إخباري اقتصادي شامل يمكنك استخدامه في إجراء التحليل الأساسي.

قبل إصدار إعلان اقتصادي ، عادة ما يتوصل كبار الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم إلى إجماع يحدد مدى التوقعات لذلك التقرير. وبالتالي ، سيتم مقارنة التقرير الاقتصادي القادم بالإجماع لتحديد مستوى تأثيره على سوق الفوركس.

غالبًا ما يتم تصنيف إصدار التقرير على النحو التالي:

*كماهو متوقع – كان البيان الصادر وفقًا للتوقعات.

*أفضل من المتوقع – البيان الصادر كان أفضل من التوقعات.

*الأسوأ من المتوقع – البيان الصادر كان أسوأ من التوقعات.

عادة ما يؤدي تفسير ما إذا كان التقرير الذي تم الإعلان عنه أعلى أو أقل من مستوى الإجماع إلى زيادة التقلبات في السوق ، حيث يفتح المتداولون المراكز المفتوحة والإغلاق بسرعة. غالبًا ما تؤدي درجات التباين الأوسع بين الإجماع والتقرير الفعلي إلى تحركات واسعة في سوق الفوركس.

إذا كان التقرير الاقتصادي أفضل من المتوقع ، فهذا يشير إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلد إيجابية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المرتبطة بالعملات الأخرى.

بالمقابل ، إذا كان التقرير أسوأ من المتوقع ، فهذا يدل على أن التوقعات الاقتصادية للبلد سلبية ، مما قد يؤدي إلى انخفاض العملة المرتبطة.

يعتقد معظم المتداولين الأساسيين أن التقرير عند مستوى التوافق أو تقريبًا سيؤدي عادة إلى تأثير محايد.

التحليل الفني

يتضمن هذا النوع من التحليل تقييم سلوك السوق السابق بهدف إسقاط الاتجاه المستقبلي لأسعار العملات. يعتمد متتبعو التحليل الفني على الأنظمة والمفاهيم المختلفة لمساعدتهم في فهم الأحداث التاريخية للسوق وتحديد فرص التداول.

تتضمن بعض التقنيات والأدوات المستخدمة لإجراء التحليل الفني أنماط الرسم البياني للشموع ، ومستويات الدعم والمقاومة ، وخطوط الاتجاه ، ومؤشرات مثل المتوسطات المتحركة و Fibonacci.

يعتقد المحللون الفنيون في ثلاثة افتراضات أساسية:

أولاً ، ينظرون إلى تفوق حركة السعر بشكل كبير. يرى هؤلاء المتداولون أن جميع العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على قيمة أسعار العملات موضحة بالفعل في الحركات التي تظهر في السوق. وبالتالي ، يركز المحللون الفنيون فقط على حركة السعر المرئية على المخططات ولا يمضون وقتًا في تحليل أسباب الحركات.

ثانياً ، يؤكد المحللون الفنيون على أن تحركات أسعار العملات تتبع الاتجاهات. الأنواع الثلاثة الرئيسية للاتجاهات هي الاتجاه التصاعدي (السعر في ارتفاع) ، والاتجاه الهابط (السعر في تناقص) ، والاتجاه الجانبي (السعر يتقلب دون التحرك في أي اتجاه محدد).

بعد بدء الاتجاه ، يعتقد المحللون الفنيون أن حركة السعر ستطيعه عادة قبل إنشاء اتجاه مختلف. على هذا النحو ، يضع المحلل الفني النموذجي التداولات فقط في ااتجاه السوق السائد. هذا هو أساس عبارة “Trend is your friend” ، وهو أمر شائع بين المتداولين.

الافتراض الأخير هو أن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. يؤكد المحللون الفنيون أن حركات السوق تشكل أنماطًا من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. نظرًا لأن هذه الحركات منظمة ومنهجية ويمكن التنبؤ بها ، فإنها تمكن المتداولين من توقع اتجاه أسعار العملات بدرجة من الدقة.

تحليل المشاعر

هذا هو النوع الثالث من التحليل. أنه ينطوي على تحليل الشعور السائد أو موقف المشاركين حول السوق.

كل مشارك في السوق لديه مشاعره تجاه سلوك أسعار العملات. هذه الأفكار والآراء هي التي تحدد القرارات التي يتخذونها – سواء للدخول في صفقات طويلة أو قصيرة.

في النهاية ، سيعكس الاتجاه السائد لأسعار العملات مزيجًا من جميع مشاعر وتفضيلات المتداولين. على سبيل المثال ، إذا كان زوج العملة EUR / USD يتجه للأعلى ، فهذا يعني أن معظم التجار لديهم شعور صعودي على زوج العملات.

نظرًا لأن معظمنا تجار تجزئة ، فليس من السهل التسبب في تحرك السوق في اتجاهاتنا المفضلة. إذا كنت تعتقد أن الجنيه الإسترليني يقدر ، ولكن كل شخص آخر متجه نحو العملة ، لا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك ، إلا إذا كان لديك ما يكفي من المال لتداول العملات الأجنبية الضخمة في سوق العملات الأجنبية.

لذلك ، تحتاج إلى إجراء تحليل للمشاعر لمساعدتك في تحديد كيفية التغلب على اللاعبين الكبار في لعبتهم.

يجب عليك تحليل ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا ثم قم بدمج ذلك في استراتيجية التداول الخاصة بك. من خلال تحليل المعنويات ، يمكنك تقييم ما يفكر فيه معظم المتداولين حول زوج من العملات واستخدام المعلومات لاتخاذ القرارات التجارية.

تتضمن التقنية الشائعة للتداول باستخدام تحليل المعنويات الدخول في تداولات تتعارض مع شعور السوق الحالي. وبالتالي ، غالبًا ما لا يلتزم محللو المعنويات بقاعدة التداول الشائعة: وضع التداولات وفقًا لاتجاه السوق السائد.

إذا كان السوق يتحرك بقوة في اتجاه واحد ، يعتقد محللو المعنويات أنه من المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى من التشبع ، وبالتالي فإن انعكاس السعر على وشك الحدوث.

على سبيل المثال ، إذا كان زوج العملة يتجه صعودًا (الشعور الصعودي) ، فسوف يعتبرونه في منطقة ذروة الشراء وسيضع أوامر البيع تحسباً للتحول الوشيك في الاتجاه.

بعض المؤشرات التي يمكنك استخدامها لقياس معنويات السوق تشمل تقرير التزام المتداولين (COT) ، الذي صدر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، والذي يظهر في منطقة ذروة البيع وسوق ذروة البيع الظروف.

Amr
Amr

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *